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跟我来复盘:两类股蠢蠢欲动

< 返回资讯列表 2017-06-19 18:05:05  来源:京东股票   

主题复盘&解析:

日分时上看,股指在早盘正当拉升后,午后大部分时间处在回落途中,而尾盘资金偷袭,量能放大,沪指翘尾。主题上来看:

1、漂亮50携价值白马卷土重来,金融类蓝筹、家电类价值白马领涨,中国平安大涨近4%,券商表现亦超于预期,中信证券涨2.45%,或是相对补涨,但行业相对低迷补涨空间有限。家电类的格力电器美的集团有再次放量迹象,剑指新高。对于权重价值的强势,当下也只能归之于MSCI的预期,只是观点没变,还是纳入了MSCI不是特别的利好,而不纳入反而会引起波动加剧,暂看做是连续调整后的技术性修复,持续性不知。

2、今天热点较为散乱,可以看做是弱市下的加分项,但是有难以做确定性的判断。军工类强势延续,军民融合的四川九洲早盘封停,相关的航天系、中航系以及部分雷达股均有跟涨的迹象,上周五复盘文章提到过,在建军90周年的催化预期下,超跌反弹有望延续,可以重点关注军工板块中超跌白马股、受益于混改、军民融合、科研院所改制等政策红利的投资标的。

3、最近盘面上从中国神华带动的煤炭板块,到中金岭南华友钴业带动的有色,再到最近八一钢铁中原特钢等连续异动,周期资源股最近有渐强迹象。如果对比煤炭、钢铁、有色等资源板块的走势来看,其中煤炭最为强势,这其中或有中国神华权重因素存在,却也可以看出供给侧改革的成效,这个逻辑同样适用于钢铁、有色板块,最近钢价已表现出一定的强度。所以周期类资源股是后市可以跟踪的一个线条,它们有可能成为对冲上证50回调压力的重要力量。

4、题材方面,周末消息上虽然继续表现出IPO放缓呵护市场的状态,但是次新以及高送转几无表现。而因为王者荣耀加冕全球最赚钱手游显现出手游行业高度景气,龙头恒大高新3板,并且呈现出进一步扩散的的特征,电竞类的雷柏科技浙数文化大涨,景气行业如5G、国产半导体、锂电等,还可以优先关注,盈利确定在当下市场更有安全边际。

大盘研判:

周一大盘如期在上证50的带领下展开反弹,盘面上看,主板量能持平,创业板量能萎缩,热点上看,受益于建军90周年,军工股近期异动频发,而我们一直提示关注的游戏股也成为了近期为数不多的亮点;我们认为盘面走势较符合我们的预期,上涨50成功带领指数在3110后展开反弹,预计周二盘面仍将惯性冲高(上证50、大盘、创业板);操作上,需防盘面虽有冲高但冲高力度有限而导致冲高遇阻,使得盘面再次进入震荡整理之中;点位上,大盘压力在3150-3170,支撑在3110/3090,创指压力在1835。

策略分析:

价值成长股是A股的投资主线。

过去一段时间,市场上形成了所谓的漂亮50,其实这个概念无法代表价值成长股的全部,漂亮50和要命3000放在一起,使得整个市场更加畸形,这并不利于价值投资土壤的培育。从市场的成熟度方面看,具有广泛意义的价值成长股普涨才是价值投资成熟的象征。我们认为有代表意义的指数应该是沪深300和中证500,前者成份股中偏价值的多一些,后者成份股中偏成长的股票多一些。把两个群体放在一个角度观察,会有一批个股符合价值成长标准,这个标准就是企业当期相对估值较低,后期成长性可观,那么这应该是存量资金重点关注的目标。到目前为止,我们认为市场并没有形成这样的共识,还有诸多的价值成长股处于低关注状态。

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