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险资社保持仓又变了 盯紧防御板块

< 返回资讯列表 2017-04-21 11:11:00  来源:京东股票   

上市公司2017年一季报陆续披露,各类机构投资者的调仓路线也浮出水面。作为长线机构投资者的保险资金、社保基金的动态尤为引人关注。

中国证券报记者查阅数据发现,截至4月20日,上市公司披露的信息显示,保险资金在期内已增持至少8只股票,新进19家次上市公司股份;同期,社保基金增持和新进的上市公司分别为12家次和21家次。保险资金与社保基金对板块的偏好相似,包括医药制造业、房地产、计算机、零售等。

人福医药暂时引领险资“增持榜”

截至4月20日披露的上市公司2017年一季报信息显示,保险资金出现在62家次上市公司的前十大流通股股东名单上,8只个股被保险资金增持。其中,人福医药中顺洁柔永辉超市暂时位列增持数量排行榜前三名。险资持有的新国都天士力天孚通信等23家次上市公司股份仓位维持不变。

新进个股方面,恒逸石化等19家次上市公司股票受到保险资金的青睐。其中,兴业银行成为期内保险资金新进较多的个股,天安人寿、人保寿险、天安财险、人保财险等机构的账户均新进了兴业银行股份。

减持个股方面,国华人寿、平安人寿、中国人寿、太平人寿等保险机构对山东钢铁中泰股份中国海诚等个股进行了减持操作。

保监会近期公布的行业统计数据显示,保险资金运用余额已经达到138521.65亿元,较年初增长3.44%。其中债券45176.39亿元,占比32.61%;股票和证券投资基金17967.54亿元,占比12.97%,权益类资产配置比例相对平稳。

多位保险资管机构人士对中国证券报记者表示,目前正在密集关注仓位变化,控制权益投资比例,等待合适的市场机会。

社保基金积极发掘个股

截至4月20日披露的上市公司2017年一季报信息显示,全国社保基金出现在71家次上市公司的前十大流通股股东名单上,资金来源于社保基金的多个组合账户。通策医疗浙江美大等多只个股被社保基金账户资金增持或新进。

在受到社保基金账户资金增持的12只个股中,联化科技暂时位列增持数量排行榜首位,全国社保基金113组合增持其1036.48万股。从已披露的一季报信息看,社保基金期内新进新城控股鲁西化工哈药股份等21家次上市公司股票。同期,社保基金多个账户对大北农恺英网络等12只股票进行了减持操作。期内,社保基金在板块偏好上与保险资金类似,对医药制造业、房地产、计算机、零售相关领域等板块给予了重点关注。

市场人士认为,社保基金在二级市场投资上已经积累了成熟经验,并且长期以来逐步显现出多种风格结合发展的投资策略,投资灵活性值得关注,而这也正是社保基金的保持一定投资收益的原因之一。随着市场不断调整,一些新的具有投资潜力的个股仍待社保基金发掘。

长线资金各显其能

分析人士认为,2017年,二级市场持续箱体震荡,虽然看起来增加了长线资金投资决策难度,但仍为其“埋伏”优质有潜力个股提供了机会。整体上,保险资金和社保基金都有增量资金入市,购买股份的行为普遍多于卖出股份的行为,既起到了稳定股市的作用,又为未来获取浮盈埋下伏笔。

平安证券分析师缴文超认为,2017年我国保险行业仍面临低利率环境、短期利率上行、优质资产荒、资产负债不匹配等挑战。保监会对行业监管的趋严,虽然短期内可能影响业务规模的扩张,但从长期来看,保费增速过热、寿险产品短期化、理财化的特征将得到遏制。2016年,由于投资收益率大幅下滑,导致险企的利润大幅缩水,而保费滞后投资一年发生变化,预计2017年行业保费收入增速将放缓。从投资端看,随着资本市场回暖,2017年行业投资收益率有望回升。

保险业预期在2017年仍将取得一定的业绩增长。

东吴证券分析师丁文韬认为,行业在2017年有望迎来业绩拐点。一方面,在负债端,随着750天国债利率移动平均线快速下行周期结束,准备金补提影响在2017年四季度前基本出清;另一方面,在资产端,2017年利率可能上行,股市可能回暖,行业投资端将出现显著同比改善。

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